Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,433800 191 208 543,30 0,00 0,00 7,805490 7,433800
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 186,110000 50 039 034,09 0,00 0,00 195,415500 186,110000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 15,585300 381 481 698,70 0,00 0,00 16,364565 15,585300
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 9,898300 28 215 934,54 0,00 0,00 10,393215 9,898300
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 71,590000 987 317 528,50 0,00 0,00 75,169500 71,590000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 12,430000 103 886 875,50 0,00 0,00 13,051500 12,430000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 25,840000 2 065 690 695,00 0,00 0,00 27,132000 25,840000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,130000 36 997 897,99 0,00 0,00 13,786500 13,130000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 27,490000 402 910 275,90 0,00 0,00 28,864500 27,490000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 11,180000 355 311,22 0,00 0,00 11,739000 11,180000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 8,580000 422 257,58 0,00 0,00 9,009000 8,580000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 8,220000 1 624 174,09 0,00 0,00 8,220000 8,220000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 8,580000 2 681 290,91 0,00 0,00 8,580000 8,580000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 9,090000 1 036 568,65 0,00 0,00 9,090000 9,090000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 9,010000 231 895,87 0,00 0,00 9,010000 9,010000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 9,600000 10 860 741,03 0,00 0,00 9,600000 9,600000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 9,540000 648 982,21 0,00 0,00 9,540000 9,540000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 8,210000 2 078,88 0,00 0,00 8,210000 8,210000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 8,590000 749 516,51 0,00 0,00 8,590000 8,590000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 8,530000 2 263,47 0,00 0,00 8,530000 8,530000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 9,090000 1 995,43 0,00 0,00 9,090000 9,090000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 9,010000 1 992,09 0,00 0,00 9,010000 9,010000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 9,620000 51 538 468,57 0,00 0,00 9,620000 9,620000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 9,550000 2 525,12 0,00 0,00 9,550000 9,550000
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] EUR 14,260000 25 383 007,41 0,00 0,00 14,973000 14,260000
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 23,997500 2 829 297 402,82 0,00 0,00 23,997500 23,997500
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 49,106000 48 510 098,69 0,00 0,00 49,106000 49,106000
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD 100,246990 601 481 940,00 0,00 0,00 100,246990 100,246990
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 342,872110 3 049 186 018,15 0,00 0,00 342,872110 342,872110
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF CHF 332,617720 402 957 719,72 0,00 0,00 332,617720 332,617720
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 491,494380 8 232 663 076,99 0,00 0,00 491,494380 491,494380
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF EUR 355,211270 252 092 727,90 0,00 0,00 355,211270 355,211270
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP 382,746100 280 818 899,84 0,00 0,00 382,746100 382,746100
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR 5,522550 43 284 172,97 0,00 0,00 5,522550 5,522550
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF EUR 29,085610 144 974 663,51 0,00 0,00 29,085610 29,085610
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD 558,819600 69 812 214,99 0,00 0,00 558,819600 558,819600
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR 106,536710 138 761 188,28 0,00 0,00 106,536710 106,536710
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF USD 23,992840 153 029 380,61 0,00 0,00 23,992840 23,992840
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD 14,898760 19 871 906,49 0,00 0,00 14,988153 14,898760
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF USD 6,698030 4 197 682,19 0,00 0,00 6,698030 6,698030
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF USD 2,875830 2 875 830,00 0,00 0,00 2,875830 2,875830
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF USD 54,720800 60 504 405,51 0,00 0,00 54,720800 54,720800
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF USD 25,790770 83 820 002,50 0,00 0,00 25,790770 25,790770
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF USD 5,591090 413 740 660,00 0,00 0,00 5,591090 5,591090
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF USD 78,967300 215 580 729,00 0,00 0,00 78,967300 78,967300
Invesco MSCI World UCITS ETF USD 116,613800 6 319 514 175,73 0,00 0,00 116,613800 116,613800
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD 35,749400 42 899 280,00 0,00 0,00 35,749400 35,749400
Invesco Physical Gold ETC USD 313,074600 20 665 117 939,87 0,00 0,00 313,074600 313,074600
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF USD 24,701800 89 472 785,01 0,00 0,00 24,701800 24,701800
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD 76,831400 3 022 178 485,28 0,00 0,00 76,831400 76,831400
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR 65,529000 444 827 692,95 0,00 0,00 65,529000 65,529000
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF USD 35,806890 335 727 334,21 0,00 0,00 35,806890 35,806890
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD 1 125,141900 29 322 050 771,56 0,00 0,00 1 125,141900 1 125,141900
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD 28,871690 3 837 422,93 0,00 0,00 28,871690 28,871690
Invesco Physical Silver ETC USD 30,892000 327 308 266,95 0,00 0,00 30,892000 30,892000
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 5,255600 57 042 747,76 0,00 0,00 5,255600 5,255600
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF