Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,498800 188 426 104,90 0,00 0,00 7,873740 7,498800
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 198,110000 51 171 950,22 0,00 0,00 208,015500 198,110000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 16,563500 438 069 785,50 0,00 0,00 17,391675 16,563500
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 10,519600 31 490 172,83 0,00 0,00 11,045580 10,519600
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 94,260000 1 160 534 599,00 0,00 0,00 98,973000 94,260000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 16,300000 126 453 007,40 0,00 0,00 17,115000 16,300000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 26,580000 2 183 579 718,00 0,00 0,00 27,909000 26,580000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,510000 38 106 050,14 0,00 0,00 14,185500 13,510000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 28,340000 409 870 629,30 0,00 0,00 29,757000 28,340000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 14,540000 472 238,23 0,00 0,00 15,267000 14,540000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 11,290000 558 832,34 0,00 0,00 11,854500 11,290000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 10,730000 1 909 977,35 0,00 0,00 10,730000 10,730000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 11,290000 3 483 396,52 0,00 0,00 11,290000 11,290000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 12,000000 1 368 844,22 0,00 0,00 12,000000 12,000000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 11,890000 306 231,11 0,00 0,00 11,890000 11,890000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 12,690000 13 161 890,33 0,00 0,00 12,690000 12,690000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 12,600000 1 046 622,70 0,00 0,00 12,600000 12,600000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 10,730000 2 715,66 0,00 0,00 10,730000 10,730000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 11,300000 884 473,61 0,00 0,00 11,300000 11,300000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 11,220000 2 978,48 0,00 0,00 11,220000 11,220000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 12,010000 2 635,60 0,00 0,00 12,010000 12,010000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 11,900000 2 631,18 0,00 0,00 11,900000 11,900000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 12,710000 58 384 415,09 0,00 0,00 12,710000 12,710000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 12,630000 3 337,61 0,00 0,00 12,630000 12,630000
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] EUR 16,530000 32 320 737,07 0,00 0,00 17,356500 16,530000
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 24,012900 2 999 755 654,48 0,00 0,00 24,012900 24,012900
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 48,799500 43 327 368,07 0,00 0,00 48,799500 48,799500
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD 141,908380 851 450 280,00 0,00 0,00 141,908380 141,908380
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 404,851190 3 662 281 030,78 0,00 0,00 404,851190 404,851190
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF CHF 387,580280 523 693 048,21 0,00 0,00 387,580280 387,580280
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 579,791860 10 496 429 497,36 0,00 0,00 579,791860 579,791860
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF EUR 416,454640 392 729 219,16 0,00 0,00 416,454640 416,454640
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP 451,439780 368 170 809,70 0,00 0,00 451,439780 451,439780
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR 5,588510 52 723 791,66 0,00 0,00 5,588510 5,588510
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF EUR 30,909370 188 683 529,14 0,00 0,00 30,909370 30,909370
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD 588,324700 72 099 191,99 0,00 0,00 588,324700 588,324700
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR 107,135840 176 095 323,32 0,00 0,00 107,135840 107,135840
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF USD 25,864510 171 499 961,64 0,00 0,00 25,864510 25,864510
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD 18,952000 25 436 104,62 0,00 0,00 19,065712 18,952000
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF USD 6,993320 4 809 585,90 0,00 0,00 6,993320 6,993320
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF USD 3,583810 3 583 810,00 0,00 0,00 3,583810 3,583810
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF USD 62,721100 69 115 077,10 0,00 0,00 62,721100 62,721100
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF USD 29,777680 107 199 648,00 0,00 0,00 29,777680 29,777680
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF USD 6,367280 168 096 192,00 0,00 0,00 6,367280 6,367280
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF USD 88,253980 255 054 002,20 0,00 0,00 88,253980 88,253980
Invesco MSCI World UCITS ETF USD 131,290300 6 996 607 263,43 0,00 0,00 131,290300 131,290300
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD 41,300690 36 138 103,75 0,00 0,00 41,300690 41,300690
Invesco Physical Gold ETC USD 321,229600 22 537 109 690,86 0,00 0,00 321,229600 321,229600
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF USD 24,524400 101 375 629,40 0,00 0,00 24,524400 24,524400
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD 87,927800 3 314 544 286,07 0,00 0,00 87,927800 87,927800
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR 74,381800 567 786 999,08 0,00 0,00 74,381800 74,381800
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF USD 36,384440 305 583 960,99 0,00 0,00 36,384440 36,384440
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD 1 280,656000 33 027 082 189,30 0,00 0,00 1 280,656000 1 280,656000
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD 30,359250 2 350 534,57 0,00 0,00 30,359250 30,359250
Invesco Physical Silver ETC USD 35,993100 552 574 701,11 0,00 0,00 35,993100 35,993100
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 5,344600 61 402 548,78 0,00 0,00 5,344600 5,344600
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF